2022年，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》的通知，要求中央企業(yè)加快司庫體系建設，進(jìn)一步加強資金管理，2023年以來(lái)，各地省市國資委先后發(fā)布了有關(guān)司庫體系建設的指導性文件，司庫體系建設成為地方國資國企“高質(zhì)量發(fā)展主題”之一。
2023年8月，水務(wù)集團對照市國資委相關(guān)要求，系統性地開(kāi)展司庫體系建設。
為建成具有水務(wù)集團特色的司庫體系，集團依托財務(wù)共享服務(wù)平臺，充分利用財務(wù)NCC平臺和共享二期建設成果，按照“統一規劃、智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠、集約精益”的總體要求，設計各階段司庫建設目標，并開(kāi)展相關(guān)功能模塊建設與業(yè)務(wù)優(yōu)化工作。對于尚未涉及的模塊，本著(zhù)“精益高效”的原則，現階段以研討、探索為主，逐步實(shí)現司庫管理體系的深化應用。確保做到司庫管理“一張網(wǎng)、一個(gè)庫、一個(gè)池”部署，通過(guò)端到端全流程監控，推進(jìn)“看得見(jiàn)、管得住、調得動(dòng)、用得好”，實(shí)現金融資源的統籌調配與優(yōu)化利用。在風(fēng)險管控方面，集團強調事前監管與應對措施，重點(diǎn)關(guān)注舞弊風(fēng)險、合規性風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等，切實(shí)保障資金安全。
根據司庫體系建設的分階段規劃，截至2023年底，水務(wù)集團已建設實(shí)現賬戶(hù)管理、結算管理、資金集中、債務(wù)融資、借款擔保、資金預算、應收管理、票據管理等多個(gè)功能展示界面，形成了“1+3”的可視化場(chǎng)景司庫運營(yíng)體系，初步實(shí)現了風(fēng)險管控要求。目前，水務(wù)集團司庫體系正在持續優(yōu)化過(guò)程中，2024年1月以來(lái)，集團資金預算、司庫門(mén)戶(hù)等模塊上線(xiàn)，進(jìn)一步夯實(shí)了司庫管理的體系化、制度化、規范化工作成果。
未來(lái)，水務(wù)集團將基于多年來(lái)財務(wù)數智化轉型的探索，持續以資金集中和信息集中為重點(diǎn)，以數字化能力構建為支撐，以服務(wù)戰略、風(fēng)險管控及價(jià)值創(chuàng )造為導向，全面提升資金運營(yíng)效率、降低資金成本、防范資金風(fēng)險，深化業(yè)財融合和產(chǎn)融協(xié)同，進(jìn)一步強化水務(wù)集團金融資源運作的價(jià)值創(chuàng )造。
